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民生加银家盈理财月度B

基金代码:000090
基金类型:理财型 低风险
风险评价总分:0.14(2018-05-28)
一周以来净值增长率:0.089%
一月以来净值增长率:0.39%
设立以来的净值增长率:26.116%
万份收益:1.123 (2018-08-14)
7日年化收益:4.766%
涨跌幅:0.011%

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资产配置

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持有份额

基金全称:民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金 基金类型:理财型 发行日期:2013-04-17 基金公司:民生加银基金
基金简称:民生加银家盈理财月度B 基金代码:000090 生效日期:2013-04-25 基金经理:李文君
律师事务所:上海市通力律师事务所 基金发起人:民生加银基金管理有限公司 托管银行:建设银行 首募资金量:226704491.66
会计事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:226704492 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称