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平安大华日增利货币

基金代码:000379
基金类型:货币型 低风险
风险评价总分:0.08(2018-08-27)
一周以来净值增长率:0.057%
一月以来净值增长率:0.2364%
设立以来的净值增长率:19.883%
万份收益:0.8025 (2018-10-15)
7日年化收益:3.039%
涨跌幅:0.008%

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资产配置

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持有份额

基金全称:平安大华日增利货币市场基金 基金类型:货币型 发行日期:2013-11-18 基金公司:平安大华基金
基金简称:平安大华日增利货币 基金代码:000379 生效日期:2013-12-03 基金经理:周琛,申俊华,张文平
律师事务所:北京市京伦律师事务所 基金发起人:平安大华基金管理有限公司 托管银行:平安银行 首募资金量:525531640.49
会计事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:525531640 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称