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国金通用鑫盈货币

基金代码:000439
基金类型:货币型 低风险
风险评价总分:0.32(2018-08-27)
一周以来净值增长率:0.036%
一月以来净值增长率:0.1385%
设立以来的净值增长率:17.349%
万份收益:0.5224 (2018-10-19)
7日年化收益:1.91%
涨跌幅:0.005%

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资产配置

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持有份额

基金全称:国金鑫盈货币市场证券投资基金 基金类型:货币型 发行日期:2013-11-28 基金公司:国金基金
基金简称:国金通用鑫盈货币 基金代码:000439 生效日期:2013-12-16 基金经理:刘辉
律师事务所:上海通力律师事务所 基金发起人:国金基金管理有限公司 托管银行:兴业银行 首募资金量:545248037.9
会计事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:545248038 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称