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广发天天利货币A

基金代码:000475
基金类型:货币型 低风险
风险评价总分:0.07(2018-05-28)
一周以来净值增长率:0.064%
一月以来净值增长率:0.3031%
设立以来的净值增长率:17.506%
万份收益:0.8147 (2018-08-14)
7日年化收益:3.38%
涨跌幅:0.008%

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资产配置

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持有份额

基金全称:广发天天利货币市场基金 基金类型:货币型 发行日期:2014-01-08 基金公司:广发基金
基金简称:广发天天利货币A 基金代码:000475 生效日期:2014-01-27 基金经理:任爽
律师事务所:国浩律师集团(广州)事务所 基金发起人:广发基金管理有限公司 托管银行:中国银行 首募资金量:3876744129.16
会计事务所:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:3876744129 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称