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诺安天天宝货币E

基金代码:000560
基金类型:货币型 低风险
风险评价总分:0.04(2017-11-27)
一周以来净值增长率:0.089%
一月以来净值增长率:0.3522%
设立以来的净值增长率:15.192%
万份收益:1.0654 (2018-05-23)
7日年化收益:4.728%
涨跌幅:0.011%

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资产配置

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持有份额

基金全称:诺安天天宝货币市场基金 基金类型:货币型 发行日期:2014-03-03 基金公司:诺安基金
基金简称:诺安天天宝货币E 基金代码:000560 生效日期:2014-03-25 基金经理:裴禹翔,周建树
律师事务所:北京颐合中鸿律师事务所 基金发起人:诺安基金管理有限公司 托管银行:农业银行 首募资金量:618236.11
会计事务所:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:618236 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称