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民生加银家盈季度理财

基金代码:000798
基金类型:理财型 低风险
风险评价总分:null(2017-08-21)
一周以来净值增长率:0.014%
一月以来净值增长率:0.3552%
设立以来的净值增长率:1.777%
最新净值:1.4394元(2018-02-22)
累计净值:5.396
涨跌幅:0.014%

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持有份额

基金全称:民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金 基金类型:理财型 发行日期:2017-08-21 基金公司:民生加银基金
基金简称:民生加银家盈季度理财 基金代码:000798 生效日期:2017-09-13 基金经理:杨林耘,李文君
律师事务所:上海市通力律师事务所 基金发起人:民生加银基金管理有限公司 托管银行:包商银行 首募资金量:5200032309.69
会计事务所:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:5200032310 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称