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大成恒丰宝货币E

基金代码:001699
基金类型:货币型 低风险
风险评价总分:0.09(2018-05-28)
一周以来净值增长率:0.064%
一月以来净值增长率:0.2968%
设立以来的净值增长率:10.466%
万份收益:0.9155 (2018-08-14)
7日年化收益:3.394%
涨跌幅:0.009%

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资产配置

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持有份额

基金全称:大成恒丰宝货币市场基金 基金类型:货币型 发行日期:2015-07-27 基金公司:大成基金
基金简称:大成恒丰宝货币E 基金代码:001699 生效日期:2015-08-04 基金经理:陈会荣
律师事务所:北京市金杜律师事务所 基金发起人:大成基金管理有限公司 托管银行:恒丰银行 首募资金量:17013.12
会计事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:17013 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称