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九泰日添金货币B

基金代码:001843
基金类型:货币型 低风险
风险评价总分:0.07(2017-11-27)
一周以来净值增长率:0.086%
一月以来净值增长率:0.317%
设立以来的净值增长率:10.05%
万份收益:0.7837 (2018-05-25)
7日年化收益:4.598%
涨跌幅:0.008%

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资产配置

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持有份额

基金全称:九泰日添金货币市场基金 基金类型:货币型 发行日期:2015-12-07 基金公司:九泰基金
基金简称:九泰日添金货币B 基金代码:001843 生效日期:2015-12-08 基金经理:王玥晰
律师事务所:北京市天元律师事务所 基金发起人:九泰基金管理有限公司 托管银行:建设银行 首募资金量:210000000
会计事务所:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 首募总份额:210000000 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称