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平安大华惠金定开债

基金代码:003024
基金类型:债券型 中低风险
风险评价总分:0.73(2018-05-28)
一周以来净值增长率:-0.009%
一月以来净值增长率:2.1457%
设立以来的净值增长率:(空)
最新净值:1.0711元(2018-08-14)
累计净值:1.0711
涨跌幅:0.009%

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资产配置

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持有份额

基金全称:平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2016-09-26 基金公司:平安大华基金
基金简称:平安大华惠金定开债 基金代码:003024 生效日期:2016-11-02 基金经理:WANG AO,张文平
律师事务所:上海市通力律师事务所 基金发起人:平安大华基金管理有限公司 托管银行:平安银行 首募资金量:659637616.79
会计事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:659637617 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称