当前位置:首页 > 公募基金 > 基金超市 >[003048] 民生加银鑫盈债券A
民生加银鑫盈债券A

基金代码:003048
基金类型:债券型 低风险
风险评价总分:0.44(2017-11-27)
一周以来净值增长率:0.058%
一月以来净值增长率:0.2419%
设立以来的净值增长率:3.61%
最新净值:1.0361元(2018-02-22)
累计净值:1.0361
涨跌幅:0.058%

立即购买

基金档案基金概况费率结构重仓股基金公告

资产配置

暂无数据

持有份额

基金全称:民生加银鑫盈债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2016-07-20 基金公司:民生加银基金
基金简称:民生加银鑫盈债券A 基金代码:003048 生效日期:2016-07-26 基金经理:李文君,李慧鹏
律师事务所:上海市通力律师事务所 基金发起人:民生加银基金管理有限公司 托管银行:建设银行 首募资金量:200037001.6
会计事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:200037002 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称