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中融恒瑞纯债A

基金代码:003089
基金类型:债券型 中低风险
风险评价总分:1.5(2017-06-30)
一周以来净值增长率:0.179%
一月以来净值增长率:0.3393%
设立以来的净值增长率:8.294%
最新净值:1.0648元(2018-05-25)
累计净值:1.0818
涨跌幅:0%

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资产配置

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持有份额

基金全称:中融恒瑞纯债债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2017-01-04 基金公司:中融基金
基金简称:中融恒瑞纯债A 基金代码:003089 生效日期:2017-04-07 基金经理:杨萍
律师事务所:上海市通力律师事务所 基金发起人:中融基金管理有限公司 托管银行:中国邮政储蓄银行 首募资金量:188971905.15
会计事务所:上会会计师事务所 首募总份额:188971905 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称