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前海开源鼎瑞债券型证券投资基金C

基金代码:003168
基金类型:债券型 中低风险
风险评价总分:0.53(2017-11-27)
一周以来净值增长率:0.048%
一月以来净值增长率:-0.3152%
设立以来的净值增长率:4.454%
最新净值:1.0436元(2018-05-25)
累计净值:1.0436
涨跌幅:0.019%

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资产配置

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持有份额

基金全称:前海开源鼎瑞债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2016-08-09 基金公司:前海开源基金
基金简称:前海开源鼎瑞债券型证券投资基金C 基金代码:003168 生效日期:2016-08-16 基金经理:吴国清
律师事务所:上海市通力律师事务所 基金发起人:前海开源基金管理有限公司 托管银行:工商银行 首募资金量:219073.81
会计事务所:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:219074 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称