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博时聚利纯债债券

基金代码:003259
基金类型:债券型 低风险
风险评价总分:0.4(2017-11-27)
一周以来净值增长率:0.106%
一月以来净值增长率:0.048%
设立以来的净值增长率:4.775%
最新净值:1.0412元(2018-05-23)
累计净值:1.0475
涨跌幅:0.048%

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资产配置

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持有份额

基金全称:博时聚利纯债债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2016-09-02 基金公司:博时基金
基金简称:博时聚利纯债债券 基金代码:003259 生效日期:2016-09-18 基金经理:黄海峰
律师事务所:上海源泰律师事务所 基金发起人:博时基金管理有限公司 托管银行:招商银行 首募资金量:210360154.2
会计事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:210360154 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称