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博时利发纯债债券

基金代码:003260
基金类型:债券型 中低风险
风险评价总分:0.59(2017-11-27)
一周以来净值增长率:0.09%
一月以来净值增长率:0.483%
设立以来的净值增长率:-0.15%
最新净值:0.9985元(2018-02-22)
累计净值:0.9985
涨跌幅:0.09%

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资产配置

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持有份额

基金全称:博时利发纯债债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2016-08-29 基金公司:博时基金
基金简称:博时利发纯债债券 基金代码:003260 生效日期:2016-09-07 基金经理:邓欣雨
律师事务所:上海源泰律师事务所 基金发起人:博时基金管理有限公司 托管银行:浦发银行 首募资金量:210363281.45
会计事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:210363281 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称