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前海开源瑞和债券型证券投资基金A

基金代码:003360
基金类型:债券型 低风险
风险评价总分:0.47(2018-08-27)
一周以来净值增长率:-0.134%
一月以来净值增长率:0.221%
设立以来的净值增长率:4.814%
最新净值:1.043元(2018-10-15)
累计净值:1.048
涨跌幅:-0.086%

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资产配置

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持有份额

基金全称:前海开源瑞和债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2016-12-26 基金公司:前海开源基金
基金简称:前海开源瑞和债券型证券投资基金A 基金代码:003360 生效日期:2017-03-30 基金经理:吴国清,李炳智
律师事务所:上海源泰律师事务所 基金发起人:前海开源基金管理有限公司 托管银行:交通银行 首募资金量:50022905.4
会计事务所:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:50022905 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称