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工银全球美元债A人民币

基金代码:003385
基金类型:QDII 中低风险
风险评价总分:0.88(2018-05-28)
一周以来净值增长率:0.525%
一月以来净值增长率:3.9161%
设立以来的净值增长率:-2.35%
最新净值:0.9765元(2018-07-13)
累计净值:0.9765
涨跌幅:0.021%

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资产配置

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持有份额

基金全称:工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) 基金类型:QDII 发行日期:2017-01-09 基金公司:工银瑞信基金
基金简称:工银全球美元债A人民币 基金代码:003385 生效日期:2017-01-23 基金经理:刘琦
律师事务所:上海市通力律师事务所 基金发起人:工银瑞信基金管理有限公司 托管银行:建设银行 首募资金量:94495642.21
会计事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:94495642 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称