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金元顺安桉泰债券

基金代码:003897
基金类型:债券型 中低风险
风险评价总分:0.8(2018-08-27)
一周以来净值增长率:-0.094%
一月以来净值增长率:0.0942%
设立以来的净值增长率:6.22%
最新净值:1.0622元(2018-10-19)
累计净值:1.0622
涨跌幅:-0.122%

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资产配置

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持有份额

基金全称:金元顺安桉泰债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2017-05-02 基金公司:金元顺安基金
基金简称:金元顺安桉泰债券 基金代码:003897 生效日期:2017-06-09 基金经理:郭建新
律师事务所:上海市通力律师事务所 基金发起人:金元顺安基金管理有限公司 托管银行:兴业银行 首募资金量:250049561.04
会计事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:250049561 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称