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中融恒信纯债A

基金代码:003926
基金类型:债券型 中低风险
风险评价总分:1.5(2017-06-30)
一周以来净值增长率:0.108%
一月以来净值增长率:0.4621%
设立以来的净值增长率:2.19%
最新净值:1.0219元(2018-02-22)
累计净值:1.0219
涨跌幅:0.108%

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资产配置

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持有份额

基金全称:中融恒信纯债债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2017-05-05 基金公司:中融基金
基金简称:中融恒信纯债A 基金代码:003926 生效日期:2017-08-09 基金经理:李倩
律师事务所:上海市通力律师事务所 基金发起人:中融基金管理有限公司 托管银行:交通银行 首募资金量:215641655.16
会计事务所:上会会计师事务所 首募总份额:215641655 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称