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南方和利C

基金代码:003937
基金类型:债券型 低风险
风险评价总分:0.4(2017-11-27)
一周以来净值增长率:0.039%
一月以来净值增长率:-0.1447%
设立以来的净值增长率:3.49%
最新净值:1.0349元(2018-05-25)
累计净值:1.0349
涨跌幅:0.01%

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资产配置

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持有份额

基金全称:南方和利定期开放债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2017-01-03 基金公司:南方基金
基金简称:南方和利C 基金代码:003937 生效日期:2017-01-25 基金经理:李璇,刘文良,金凌志
律师事务所:北京市盈科(深圳)律师事务所 基金发起人:南方基金管理股份有限公司 托管银行:浦发银行 首募资金量:4045468.32
会计事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:4045468 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称