当前位置:首页 > 公募基金 > 基金超市 >[004093] 金元顺安桉盛债券
金元顺安桉盛债券

基金代码:004093
基金类型:债券型 中低风险
风险评价总分:0.57(2017-11-27)
一周以来净值增长率:-0.31%
一月以来净值增长率:1.6678%
设立以来的净值增长率:3.02%
最新净值:1.0302元(2018-04-25)
累计净值:1.0302
涨跌幅:-0.087%

立即购买

基金档案基金概况费率结构重仓股基金公告

资产配置

暂无数据

持有份额

基金全称:金元顺安桉盛债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2017-03-02 基金公司:金元顺安基金
基金简称:金元顺安桉盛债券 基金代码:004093 生效日期:2017-03-30 基金经理:闵杭,郭建新,缪玮彬
律师事务所:上海市通力律师事务所 基金发起人:金元顺安基金管理有限公司 托管银行:宁波银行 首募资金量:200133079.03
会计事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:200133079 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称