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中航航行宝

基金代码:004133
基金类型:货币型 低风险
风险评价总分:0.19(2018-08-27)
一周以来净值增长率:0.043%
一月以来净值增长率:0.1981%
设立以来的净值增长率:6.087%
万份收益:0.6183 (2018-10-19)
7日年化收益:2.277%
涨跌幅:0.006%

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资产配置

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持有份额

基金全称:中航航行宝货币市场基金 基金类型:货币型 发行日期:2017-01-18 基金公司:中航基金
基金简称:中航航行宝 基金代码:004133 生效日期:2017-01-25 基金经理:杜晓安,茅勇峰
律师事务所:上海通力律师事务所 基金发起人:中航基金管理有限公司 托管银行:国泰君安 首募资金量:520655938.43
会计事务所:中喜会计师事务所有限责任公司 首募总份额:520655938 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称