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先锋日添利货币B

基金代码:004152
基金类型:货币型 低风险
风险评价总分:0.11(2018-05-28)
一周以来净值增长率:0.056%
一月以来净值增长率:0.2613%
设立以来的净值增长率:5.662%
万份收益:0.7662 (2018-08-14)
7日年化收益:2.976%
涨跌幅:0.008%

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资产配置

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持有份额

基金全称:先锋日添利货币市场基金 基金类型:货币型 发行日期:2017-03-20 基金公司:先锋基金
基金简称:先锋日添利货币B 基金代码:004152 生效日期:2017-04-14 基金经理:杜磊
律师事务所:上海市锦天城律师事务所 基金发起人:先锋基金管理有限公司 托管银行:渤海银行 首募资金量:161007444.44
会计事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:161007444 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称