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前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金A

基金代码:004290
基金类型:债券型 中低风险
风险评价总分:1.5(2017-06-30)
一周以来净值增长率:-0.049%
一月以来净值增长率:0.2264%
设立以来的净值增长率:1.84%
最新净值:1.0184元(2018-02-22)
累计净值:1.0184
涨跌幅:-0.049%

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资产配置

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持有份额

基金全称:前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2017-05-08 基金公司:前海开源基金
基金简称:前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金A 基金代码:004290 生效日期:2017-08-03 基金经理:邱杰
律师事务所:上海源泰律师事务所 基金发起人:前海开源基金管理有限公司 托管银行:中国邮政储蓄银行 首募资金量:194733528.97
会计事务所:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:194733529 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称