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前海开源聚财宝货币市场基金A

基金代码:004368
基金类型:货币型 低风险
风险评价总分:0.18(2018-08-27)
一周以来净值增长率:0.06%
一月以来净值增长率:0.2754%
设立以来的净值增长率:6.615%
万份收益:2.095 (2018-10-15)
7日年化收益:3.188%
涨跌幅:0.021%

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资产配置

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持有份额

基金全称:前海开源聚财宝货币市场基金 基金类型:货币型 发行日期:2017-02-14 基金公司:前海开源基金
基金简称:前海开源聚财宝货币市场基金A 基金代码:004368 生效日期:2017-02-17 基金经理:刘静
律师事务所:上海源泰律师事务所 基金发起人:前海开源基金管理有限公司 托管银行:平安银行 首募资金量:58380
会计事务所:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:58380 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称