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前海开源尊享货币市场基金B

基金代码:004474
基金类型:货币型 低风险
风险评价总分:0.5(2017-06-30)
一周以来净值增长率:0.062%
一月以来净值增长率:0.3146%
设立以来的净值增长率:4.089%
万份收益:100.808 (2018-05-25)
7日年化收益:104.072%
涨跌幅:0.027%

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资产配置

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持有份额

基金全称:前海开源尊享货币市场基金 基金类型:货币型 发行日期:2017-03-13 基金公司:前海开源基金
基金简称:前海开源尊享货币市场基金B 基金代码:004474 生效日期:2017-06-12 基金经理:刘静
律师事务所:上海源泰律师事务所 基金发起人:前海开源基金管理有限公司 托管银行:建设银行 首募资金量:200004555.56
会计事务所:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:200004556 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称