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前海开源润和6个月定期开放债券型证券投资基金A

基金代码:004602
基金类型:债券型 中低风险
风险评价总分:0.57(2018-05-28)
一周以来净值增长率:-0.451%
一月以来净值增长率:0.4358%
设立以来的净值增长率:6.02%
最新净值:1.0602元(2018-08-14)
累计净值:1.0602
涨跌幅:0.17%

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资产配置

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持有份额

基金全称:前海开源润和债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2017-05-08 基金公司:前海开源基金
基金简称:前海开源润和6个月定期开放债券型证券投资基金A 基金代码:004602 生效日期:2017-08-14 基金经理:王旭巍
律师事务所:上海市通力律师事务所 基金发起人:前海开源基金管理有限公司 托管银行:中国邮政储蓄银行 首募资金量:200396615.01
会计事务所:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:200396615 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称