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南方天天宝A

基金代码:004970
基金类型:货币型 低风险
风险评价总分:null(2017-07-26)
一周以来净值增长率:0.046%
一月以来净值增长率:0.317%
设立以来的净值增长率:2.842%
万份收益:0.6655 (2018-05-25)
7日年化收益:2.41%
涨跌幅:0.007%

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资产配置

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持有份额

基金全称:南方天天宝货币市场基金 基金类型:货币型 发行日期:2017-08-01 基金公司:南方基金
基金简称:南方天天宝A 基金代码:004970 生效日期:2017-08-09 基金经理:董浩,夏晨曦
律师事务所:北京市盈科(深圳)律师事务所 基金发起人:南方基金管理股份有限公司 托管银行:中国邮政储蓄银行 首募资金量:287386273.19
会计事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:287386273 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称