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金鹰添瑞中短债A

基金代码:005010
基金类型:债券型 低风险
风险评价总分:0.36(2018-05-28)
一周以来净值增长率:-0.058%
一月以来净值增长率:0.6849%
设立以来的净值增长率:5.342%
最新净值:1.029元(2018-08-14)
累计净值:1.053
涨跌幅:0%

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资产配置

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持有份额

基金全称:金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2017-08-21 基金公司:金鹰基金
基金简称:金鹰添瑞中短债A 基金代码:005010 生效日期:2017-09-15 基金经理:戴骏,龙悦芳
律师事务所:广东岭南律师事务所 基金发起人:金鹰基金管理有限公司 托管银行:招商银行 首募资金量:1501505206.86
会计事务所:中审众环会计师事务所 首募总份额:1501505207 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称