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东吴优益债券A

基金代码:005144
基金类型:债券型 中低风险
风险评价总分:null(2017-09-04)
一周以来净值增长率:0.452%
一月以来净值增长率:0.1126%
设立以来的净值增长率:-2.18%
最新净值:0.9782元(2018-08-14)
累计净值:0.9782
涨跌幅:-0.133%

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资产配置

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持有份额

基金全称:东吴优益债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2017-11-02 基金公司:东吴基金
基金简称:东吴优益债券A 基金代码:005144 生效日期:2017-11-28 基金经理:陈晨,黄婧丽
律师事务所:上海市通力律师事务所 基金发起人:东吴基金管理有限公司 托管银行:交通银行 首募资金量:61255499.28
会计事务所:天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:61255499 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称