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东吴优益债券C

基金代码:005145
基金类型:债券型 中低风险
风险评价总分:null(2017-09-04)
一周以来净值增长率:0.44%
一月以来净值增长率:-4.3496%
设立以来的净值增长率:-4.12%
最新净值:0.9588元(2018-02-22)
累计净值:0.9588
涨跌幅:0.44%

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资产配置

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持有份额

基金全称:东吴优益债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2017-09-07 基金公司:东吴基金
基金简称:东吴优益债券C 基金代码:005145 生效日期:2017-11-28 基金经理:陈晨,黄婧丽
律师事务所:上海市通力律师事务所 基金发起人:东吴基金管理有限公司 托管银行:交通银行 首募资金量:348221738.54
会计事务所:天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:348221739 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称