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大成货币A

基金代码:090005
基金类型:货币型 低风险
风险评价总分:0.04(2017-11-27)
一周以来净值增长率:0.091%
一月以来净值增长率:0.3443%
设立以来的净值增长率:45.682%
万份收益:1.1066 (2018-02-22)
7日年化收益:4.227%
涨跌幅:0.011%

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资产配置

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持有份额

基金全称:大成货币市场证券投资基金 基金类型:货币型 发行日期:2005-05-16 基金公司:大成基金
基金简称:大成货币A 基金代码:090005 生效日期:2005-06-03 基金经理:朱哲
律师事务所:通力律师事务所 基金发起人:大成基金管理有限公司 托管银行:光大银行 首募资金量:3636502882.17
会计事务所:安永华明会计师事务所 首募总份额:3636502882 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称