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南方金利债券

基金代码:160128
基金类型:债券型 中低风险
风险评价总分:0.69(2018-05-28)
一周以来净值增长率:-0.193%
一月以来净值增长率:1.6732%
设立以来的净值增长率:47.245%
最新净值:1.033元(2018-08-14)
累计净值:1.404
涨跌幅:-0.097%

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资产配置

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持有份额

基金全称:南方金利定期开放债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2012-04-11 基金公司:南方基金
基金简称:南方金利债券 基金代码:160128 生效日期:2012-05-17 基金经理:李璇
律师事务所:广东华瀚律师事务所 基金发起人:南方基金管理股份有限公司 托管银行:工商银行 首募资金量:953646123.12
会计事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:953646211 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称