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南方润元债券C

基金代码:202110
基金类型:债券型 中低风险
风险评价总分:0.55(2018-08-27)
一周以来净值增长率:0.248%
一月以来净值增长率:0.6652%
设立以来的净值增长率:24.574%
最新净值:1.211元(2018-10-15)
累计净值:1.241
涨跌幅:0%

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资产配置

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持有份额

基金全称:南方润元纯债债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2012-06-18 基金公司:南方基金
基金简称:南方润元债券C 基金代码:202110 生效日期:2012-07-20 基金经理:金凌志
律师事务所:广东华瀚律师事务所 基金发起人:南方基金管理股份有限公司 托管银行:建设银行 首募资金量:null
会计事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:null 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称