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金鹰货币A

基金代码:210012
基金类型:货币型 低风险
风险评价总分:0.21(2018-08-27)
一周以来净值增长率:0.053%
一月以来净值增长率:0.2427%
设立以来的净值增长率:24.207%
万份收益:0.7338 (2018-10-15)
7日年化收益:2.82%
涨跌幅:0.007%

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资产配置

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持有份额

基金全称:金鹰货币市场证券投资基金 基金类型:货币型 发行日期:2012-11-19 基金公司:金鹰基金
基金简称:金鹰货币A 基金代码:210012 生效日期:2012-12-07 基金经理:刘丽娟,龙悦芳
律师事务所:广东岭南律师事务所 基金发起人:金鹰基金管理有限公司 托管银行:建设银行 首募资金量:639455794.04
会计事务所:中审亚太会计师事务所 首募总份额:639455794 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称