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招商现金增值基金A

基金代码:217004
基金类型:货币型 低风险
风险评价总分:0.02(2017-11-27)
一周以来净值增长率:0.085%
一月以来净值增长率:0.3345%
设立以来的净值增长率:52.366%
万份收益:1.0682 (2018-02-22)
7日年化收益:3.969%
涨跌幅:0.011%

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资产配置

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持有份额

基金全称:招商现金增值开放式证券投资基金 基金类型:货币型 发行日期:2003-12-15 基金公司:招商基金
基金简称:招商现金增值基金A 基金代码:217004 生效日期:2004-01-14 基金经理:刘万锋
律师事务所:北京市高朋律师事务所 基金发起人:招商基金管理有限公司 托管银行:招商银行 首募资金量:4644530481
会计事务所:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:4644530481 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称