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诺安优化债券

基金代码:320004
基金类型:债券型 中低风险
风险评价总分:0.79(2018-05-28)
一周以来净值增长率:-0.098%
一月以来净值增长率:0.5221%
设立以来的净值增长率:91.768%
最新净值:1.0205元(2018-08-14)
累计净值:1.7541
涨跌幅:-0.215%

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资产配置

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持有份额

基金全称:诺安优化收益债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2006-07-01 基金公司:诺安基金
基金简称:诺安优化债券 基金代码:320004 生效日期:2006-07-17 基金经理:谢志华
律师事务所:国浩律师集团(北京)事务所 基金发起人:诺安基金管理有限公司 托管银行:华夏银行 首募资金量:1405401965.36
会计事务所:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:1405401965 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称