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天治天得利

基金代码:350004
基金类型:货币型 低风险
风险评价总分:0.1(2017-11-27)
一周以来净值增长率:0.07%
一月以来净值增长率:0.3412%
设立以来的净值增长率:44.954%
万份收益:0.8926 (2018-05-25)
7日年化收益:3.707%
涨跌幅:0.009%

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资产配置

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持有份额

基金全称:天治天得利货币市场基金 基金类型:货币型 发行日期:2006-05-29 基金公司:天治基金
基金简称:天治天得利 基金代码:350004 生效日期:2006-07-05 基金经理:向桂英,徐瀛
律师事务所:上海源泰律师事务所 基金发起人:天治基金管理有限公司 托管银行:民生银行 首募资金量:1095807470.19
会计事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:1095807465 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称