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工银信用纯债债券B

基金代码:485019
基金类型:债券型 中低风险
风险评价总分:0.58(2017-11-27)
一周以来净值增长率:0.089%
一月以来净值增长率:0.5381%
设立以来的净值增长率:15.697%
最新净值:1.121元(2018-02-22)
累计净值:1.157
涨跌幅:0.089%

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资产配置

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持有份额

基金全称:工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2012-10-16 基金公司:工银瑞信基金
基金简称:工银信用纯债债券B 基金代码:485019 生效日期:2012-11-14 基金经理:何秀红
律师事务所:上海市源泰律师事务所 基金发起人:工银瑞信基金管理有限公司 托管银行:农业银行 首募资金量:3144942829.39
会计事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:3144942829 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称