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建信收益增强债券A

基金代码:530009
基金类型:债券型 中低风险
风险评价总分:0.68(2017-11-27)
一周以来净值增长率:-0.188%
一月以来净值增长率:0.6313%
设立以来的净值增长率:77.444%
最新净值:1.594元(2018-05-23)
累计净值:1.709
涨跌幅:-0.623%

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资产配置

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持有份额

基金全称:建信收益增强债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2009-04-21 基金公司:建信基金
基金简称:建信收益增强债券A 基金代码:530009 生效日期:2009-06-02 基金经理:李菁
律师事务所:北京市德恒律师事务所 基金发起人:建信基金管理有限责任公司 托管银行:农业银行 首募资金量:2752981309.86
会计事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:2752981310 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称