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金元顺安丰利债券

基金代码:620003
基金类型:债券型 中低风险
风险评价总分:0.86(2017-11-27)
一周以来净值增长率:-0.363%
一月以来净值增长率:-0.1822%
设立以来的净值增长率:33.216%
最新净值:1.097元(2018-05-25)
累计净值:1.316
涨跌幅:-0.182%

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资产配置

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持有份额

基金全称:金元顺安丰利债券型证券投资基金 基金类型:债券型 发行日期:2009-02-18 基金公司:金元顺安基金
基金简称:金元顺安丰利债券 基金代码:620003 生效日期:2009-03-23 基金经理:周博洋
律师事务所:上海市通力律师事务所 基金发起人:金元顺安基金管理有限公司 托管银行:农业银行 首募资金量:1474806481.51
会计事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:1474806482 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称