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金元顺安金元宝货币B

基金代码:620011
基金类型:货币型 低风险
风险评价总分:0.09(2018-05-28)
一周以来净值增长率:0.067%
一月以来净值增长率:0.325%
设立以来的净值增长率:16.888%
万份收益:1.202 (2018-08-14)
7日年化收益:3.506%
涨跌幅:0.012%

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资产配置

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持有份额

基金全称:金元顺安金元宝货币市场基金 基金类型:货币型 发行日期:2014-07-14 基金公司:金元顺安基金
基金简称:金元顺安金元宝货币B 基金代码:620011 生效日期:2014-08-01 基金经理:苏利华
律师事务所:上海市通力律师事务所 基金发起人:金元顺安基金管理有限公司 托管银行:宁波银行 首募资金量:295648515.56
会计事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:295648516 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称