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民生加银家盈理财7天A

基金代码:690012
基金类型:理财型 低风险
风险评价总分:0.2(2017-11-27)
一周以来净值增长率:0.099%
一月以来净值增长率:0.3999%
设立以来的净值增长率:19.805%
最新净值:1.2467元(2018-02-22)
累计净值:4.637
涨跌幅:0.012%

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基金档案基金概况费率结构重仓股基金公告

资产配置

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持有份额

基金全称:民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金 基金类型:理财型 发行日期:2013-01-30 基金公司:民生加银基金
基金简称:民生加银家盈理财7天A 基金代码:690012 生效日期:2013-02-07 基金经理:李文君
律师事务所:上海市通力律师事务所 基金发起人:民生加银基金管理有限公司 托管银行:建设银行 首募资金量:3303246361.49
会计事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 首募总份额:3303246361 运作方式:开放式 基金状态:正常
市值排名 股票代码 持股数量 持股市值 占基金资产净值比例 占流通股比例 信息来源
证券代码 公告日期 公告标题 资讯分类 证券简称